| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 46 521.00 | 20 978.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 483.00 | 110 655.00 | 828.00 | 111 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 299.00 | 119 742.00 | 27 557.00 | 147 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 301.00 | 277 036.00 | 58 263.00 | 335 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 702.00 | | 94 702.00 | 94 702.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
CF Disponibilités | 110 875.00 | | 110 875.00 | 110 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 044.00 | | 341 044.00 | 341 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 345.00 | 277 037.00 | 399 308.00 | 676 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 258.00 | 304 258.00 | | 304 258.00 |
DH Report à nouveau | -180 917.00 | -119 845.00 | | -180 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 988.00 | -61 072.00 | | 25 988.00 |
DL TOTAL (I) | 158 129.00 | 132 140.00 | | 158 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 137.00 | 147 763.00 | | 127 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 374.00 | 3 318.00 | | 12 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 192.00 | 46 782.00 | | 37 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 106.00 | 84 478.00 | | 58 106.00 |
EA Autres dettes | 6 368.00 | 7 553.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 176.00 | 289 893.00 | | 241 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 308.00 | 422 037.00 | | 399 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 137.00 | 35 093.00 | 92 044.00 | 127 137.00 |
VI Groupe et associés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 179.00 | 149 135.00 | 92 044.00 | 241 179.00 |