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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 36 396.00 | 31 103.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 753.00 | 114 279.00 | 6 473.00 | 120 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 892.00 | 160 033.00 | 37 858.00 | 197 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 923.00 | 310 827.00 | 83 096.00 | 393 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 380.00 | 1 130.00 | 66 250.00 | 67 380.00 |
BZ Autres créances | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 530.00 | | 269 530.00 | 269 530.00 |
CF Disponibilités | 96 548.00 | | 96 548.00 | 96 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 968.00 | 1 130.00 | 482 838.00 | 483 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 892.00 | 311 957.00 | 565 935.00 | 877 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 898.00 | 285 586.00 | | 323 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 359.00 | 58 312.00 | | 10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 343 058.00 | 352 698.00 | | 343 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 048.00 | 40 135.00 | | 36 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 009.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | 68 785.00 | | 48 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 990.00 | 124 696.00 | | 127 990.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | 1 742.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 876.00 | 238 368.00 | | 222 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 935.00 | 591 067.00 | | 565 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 096.00 | 223 240.00 | | 204 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 048.00 | 17 267.00 | 18 781.00 | 36 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 781.00 | 108 781.00 | | 108 781.00 |
VW T.V.A. | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 877.00 | 204 096.00 | 18 781.00 | 222 877.00 |