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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 33 021.00 | 34 478.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 143.00 | 104 114.00 | 16 028.00 | 120 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 506.00 | 139 169.00 | 35 337.00 | 174 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 928.00 | 276 423.00 | 93 504.00 | 369 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 848.00 | 1 130.00 | 45 718.00 | 46 848.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 216.00 | | 269 216.00 | 269 216.00 |
CF Disponibilités | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 692.00 | 1 130.00 | 497 562.00 | 498 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 620.00 | 277 553.00 | 591 067.00 | 868 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 586.00 | 273 228.00 | | 285 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 312.00 | 32 357.00 | | 58 312.00 |
DL TOTAL (I) | 352 698.00 | 314 386.00 | | 352 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 135.00 | 76 751.00 | | 40 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | 2 448.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 785.00 | 34 966.00 | | 68 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 696.00 | 132 248.00 | | 124 696.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 368.00 | 246 414.00 | | 238 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 067.00 | 560 801.00 | | 591 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 240.00 | 206 279.00 | | 223 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 116.00 | | 1 182 116.00 | 1 182 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 116.00 | | 1 182 116.00 | 1 182 116.00 |
FM Production stockée | | | 4 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | 305.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | 305.00 | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | -305.00 | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 520.00 | | 8 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 304.00 | 1 184 512.00 | | 1 194 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 992.00 | 1 152 155.00 | | 1 135 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 312.00 | 32 357.00 | | 58 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 135.00 | 25 007.00 | 15 128.00 | 40 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 369.00 | 223 241.00 | 15 128.00 | 238 369.00 |