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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 6 937.00 | 107.00 | 6 830.00 | 6 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 945.00 | 77 213.00 | 27 732.00 | 104 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 253.00 | 460 093.00 | 107 160.00 | 567 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 503.00 | 537 638.00 | 179 865.00 | 717 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 810.00 | 56 152.00 | 247 657.00 | 303 810.00 |
BZ Autres créances | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CF Disponibilités | 486 817.00 | | 486 817.00 | 486 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 964.00 | 56 152.00 | 813 812.00 | 869 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 467.00 | 593 790.00 | 993 677.00 | 1 587 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 299 518.00 | 259 777.00 | | 299 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 253.00 | 39 742.00 | | 161 253.00 |
DL TOTAL (I) | 478 372.00 | 317 118.00 | | 478 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | 1 424.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 413.00 | 117 953.00 | | 170 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 408.00 | 137 352.00 | | 247 408.00 |
EA Autres dettes | 93 099.00 | 2 646.00 | | 93 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 305.00 | 267 166.00 | | 515 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 677.00 | 584 284.00 | | 993 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 609.00 | 261 263.00 | | 508 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 638.00 | | 150 370.00 | 738 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 5 802.00 | 38 144.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | 171 491.00 | 717 503.00 | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 689.00 | 679 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 015.00 | | 115 809.00 | 729 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 399.00 | | 34 561.00 | 9 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 567.00 | 33 532.00 | 122 460.00 | 626 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 11.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 353.00 | 33 521.00 | 122 460.00 | 626 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 137.00 | 4 015.00 | | 52 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 137.00 | 4 015.00 | | 52 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 137.00 | 4 015.00 | | 52 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 413.00 | 170 413.00 | | 170 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
UX Autres créances clients | 241 011.00 | | | 241 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
VB T. V. A. | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VP Divers | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 777.00 | 306 834.00 | 70 943.00 | 377 777.00 |
VW T.V.A. | 44 794.00 | 38 098.00 | 6 696.00 | 44 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 305.00 | 508 609.00 | 6 696.00 | 515 305.00 |