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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 33 628.00 | 9 130.00 | 24 498.00 | 33 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 700.00 | 152 855.00 | 23 846.00 | 176 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 814.00 | 604 601.00 | 50 214.00 | 654 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 191.00 | 767 025.00 | 137 166.00 | 904 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 444.00 | 43 504.00 | 281 939.00 | 325 444.00 |
BZ Autres créances | 76 817.00 | 2 139.00 | 74 678.00 | 76 817.00 |
CF Disponibilités | 140 165.00 | | 140 165.00 | 140 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 834.00 | 45 643.00 | 539 191.00 | 584 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 025.00 | 812 668.00 | 676 356.00 | 1 489 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 612 317.00 | 849 331.00 | | 612 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 274.00 | -237 014.00 | | -205 274.00 |
DL TOTAL (I) | 424 643.00 | 629 917.00 | | 424 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 4 730.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 520.00 | 57 554.00 | | 56 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 615.00 | 197 885.00 | | 189 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 780.00 | | |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 2 094.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 713.00 | 272 044.00 | | 251 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 356.00 | 901 961.00 | | 676 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 516.00 | 264 238.00 | | 243 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 837.00 | | 1 804.00 | 970 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 450.00 | 904 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 450.00 | 865 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 176.00 | | 1 417.00 | 932 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 221.00 | | 387.00 | 38 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 401.00 | 80 291.00 | 50 667.00 | 737 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 18.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 979.00 | 80 273.00 | 50 667.00 | 736 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 151.00 | 4 354.00 | | 39 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 289.00 | 4 354.00 | | 41 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 289.00 | 4 354.00 | | 41 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
UX Autres créances clients | 273 743.00 | 273 743.00 | | 273 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
VP Divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 638.00 | 365 664.00 | 59 974.00 | 425 638.00 |
VW T.V.A. | 59 457.00 | 51 260.00 | 8 197.00 | 59 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 713.00 | 243 516.00 | 8 197.00 | 251 713.00 |