| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 33 628.00 | 12 775.00 | 20 853.00 | 33 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 000.00 | 156 608.00 | 14 392.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 577.00 | 629 333.00 | 19 244.00 | 648 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 612.00 | 799 156.00 | 93 456.00 | 892 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 098.00 | 5 368.00 | 353 730.00 | 359 098.00 |
BZ Autres créances | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
CF Disponibilités | 142 775.00 | | 142 775.00 | 142 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 634.00 | 5 368.00 | 585 266.00 | 590 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 246.00 | 804 525.00 | 678 722.00 | 1 483 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 392 421.00 | 612 317.00 | | 392 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 280.00 | -219 896.00 | | -34 280.00 |
DL TOTAL (I) | 375 741.00 | 410 021.00 | | 375 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 704.00 | 4 383.00 | | 9 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 886.00 | 56 520.00 | | 103 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 306.00 | 189 615.00 | | 185 306.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 1 196.00 | | 3 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 981.00 | 251 713.00 | | 302 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 722.00 | 661 734.00 | | 678 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 191.00 | | 3 887.00 | 904 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 466.00 | 892 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 466.00 | 853 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 143.00 | | 3 528.00 | 865 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 608.00 | | 359.00 | 38 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 025.00 | 47 597.00 | 15 466.00 | 767 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 585.00 | 47 597.00 | 15 466.00 | 766 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 504.00 | 5 368.00 | 43 504.00 | 43 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 643.00 | 5 368.00 | 45 643.00 | 45 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 643.00 | 5 368.00 | 45 643.00 | 45 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 368.00 | 45 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 349 730.00 | 349 730.00 | | 349 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VI Groupe et associés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 902.00 | 425 592.00 | 8 310.00 | 433 902.00 |
VW T.V.A. | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 981.00 | 302 981.00 | | 302 981.00 |