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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 350.00 | 90.00 | 440.00 |
AP Constructions | 19 842.00 | 2 806.00 | 17 037.00 | 19 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 738.00 | 111 118.00 | 61 620.00 | 172 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 571.00 | 530 381.00 | 188 190.00 | 718 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 777.00 | 644 655.00 | 305 122.00 | 949 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 460.00 | 34 492.00 | 452 968.00 | 487 460.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | 2 139.00 | 27 628.00 | 29 767.00 |
CF Disponibilités | 524 975.00 | | 524 975.00 | 524 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 619.00 | 36 631.00 | 1 046 988.00 | 1 083 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 396.00 | 681 286.00 | 1 352 110.00 | 2 033 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 488 754.00 | 412 772.00 | | 488 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 577.00 | 75 982.00 | | 360 577.00 |
DL TOTAL (I) | 866 931.00 | 506 354.00 | | 866 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 14 183.00 | | 3 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 539.00 | 212 628.00 | | 119 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 172.00 | 261 052.00 | | 360 172.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 885.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 180.00 | 639 825.00 | | 485 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 110.00 | 1 146 179.00 | | 1 352 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 306.00 | 633 129.00 | | 478 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 523.00 | | 108 133.00 | 842 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 38 185.00 | 29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29.00 | 850.00 | 949 777.00 | 29.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 911 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 869.00 | | 108 133.00 | 803 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 104.00 | 93 401.00 | 850.00 | 552 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 72.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 826.00 | 93 329.00 | 850.00 | 551 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 102.00 | 890.00 | 22 500.00 | 56 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 102.00 | 3 029.00 | 22 500.00 | 56 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 102.00 | 3 029.00 | 22 500.00 | 56 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 446 093.00 | 446 093.00 | | 446 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
VB T. V. A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 745.00 | 498 178.00 | 49 567.00 | 547 745.00 |
VW T.V.A. | 42 622.00 | 35 748.00 | 6 874.00 | 42 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 180.00 | 478 306.00 | 6 874.00 | 485 180.00 |