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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 278.00 | 162.00 | 440.00 |
AP Constructions | 12 279.00 | 1 139.00 | 11 140.00 | 12 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 281.00 | 88 202.00 | 76 079.00 | 164 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 308.00 | 462 485.00 | 164 823.00 | 627 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 523.00 | 552 104.00 | 290 419.00 | 842 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 145.00 | 56 102.00 | 211 043.00 | 267 145.00 |
BZ Autres créances | 83 664.00 | | 83 664.00 | 83 664.00 |
CF Disponibilités | 501 324.00 | | 501 324.00 | 501 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 862.00 | 56 102.00 | 855 760.00 | 911 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 385.00 | 608 206.00 | 1 146 179.00 | 1 754 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 412 772.00 | 299 518.00 | | 412 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 982.00 | 161 253.00 | | 75 982.00 |
DL TOTAL (I) | 506 354.00 | 478 372.00 | | 506 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183.00 | 4 385.00 | | 14 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 628.00 | 170 413.00 | | 212 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 052.00 | 247 408.00 | | 261 052.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 93 099.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 825.00 | 515 305.00 | | 639 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 179.00 | 993 677.00 | | 1 146 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 503.00 | | 169 332.00 | 717 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | 38 215.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | 44 297.00 | 842 523.00 | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 283.00 | 803 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | 216.00 | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 135.00 | | 169 017.00 | 679 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 144.00 | | 99.00 | 38 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 638.00 | 58 750.00 | 44 283.00 | 537 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 54.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 414.00 | 58 696.00 | 44 283.00 | 537 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 628.00 | 212 628.00 | | 212 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 946.00 | 86 946.00 | | 86 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 204 346.00 | | | 204 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
VB T. V. A. | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
VI Groupe et associés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
VP Divers | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 323.00 | 324 294.00 | 71 029.00 | 395 323.00 |
VW T.V.A. | 76 067.00 | 69 371.00 | 6 696.00 | 76 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 748.00 | 483 052.00 | 6 696.00 | 489 748.00 |