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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 508.00 | 46 226.00 | 282.00 | 46 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 942.00 | 44 616.00 | 3 325.00 | 47 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 681.00 | 90 842.00 | 136 838.00 | 227 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BZ Autres créances | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 119.00 | 90 842.00 | 204 276.00 | 295 119.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 558.00 | | | 142 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 980.00 | | | -65 980.00 |
DL TOTAL (I) | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 898.00 | | | 118 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 276.00 | | | 204 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 898.00 | | | 118 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 341.00 | | 281 341.00 | 281 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 341.00 | | 281 341.00 | 281 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 650.00 | | | -66 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 216.00 | | | 284 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 196.00 | | | 350 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 980.00 | | | -65 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 681.00 | | | 227 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 755.00 | 2 087.00 | | 88 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 755.00 | 2 087.00 | | 88 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
VC Groupe et associés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VI Groupe et associés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 075.00 | 63 430.00 | 4 645.00 | 68 075.00 |
VW T.V.A. | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 898.00 | 118 898.00 | | 118 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
ST Autres comptes | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 814.00 | | | 178 814.00 |