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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 152.00 | 51 683.00 | 4 469.00 | 56 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 891.00 | 98 192.00 | 137 699.00 | 235 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CF Disponibilités | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 124.00 | 98 192.00 | 254 933.00 | 353 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
DH Report à nouveau | -44 022.00 | -53 317.00 | | -44 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 828.00 | 9 294.00 | | 15 828.00 |
DL TOTAL (I) | 123 164.00 | 107 336.00 | | 123 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 1 757.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 578.00 | 46 075.00 | | 44 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 732.00 | 22 968.00 | | 14 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 869.00 | 44 971.00 | | 50 869.00 |
EA Autres dettes | 21 388.00 | 21 395.00 | | 21 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 769.00 | 137 166.00 | | 131 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 933.00 | 244 503.00 | | 254 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 769.00 | 137 035.00 | | 131 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 835.00 | | 262 835.00 | 262 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 835.00 | | 262 835.00 | 262 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 67.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 568.00 | -67.00 | | 7 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 761.00 | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 830.00 | 272 506.00 | | 274 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 002.00 | 263 211.00 | | 259 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 828.00 | 9 294.00 | | 15 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 456.00 | 1 736.00 | | 96 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 456.00 | 1 736.00 | | 96 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
VW T.V.A. | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 537.00 | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 398.00 | 16 997.00 | | 18 398.00 |
ST Autres comptes | 49 616.00 | 54 652.00 | | 49 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 229.00 | 66 489.00 | | 70 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 1 300.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | 1 837.00 | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 808.00 | 58 565.00 | | 49 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 242.00 | 18 616.00 | | 18 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 243.00 | 138 138.00 | | 138 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |