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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 152.00 | 53 419.00 | 2 733.00 | 56 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 891.00 | 99 927.00 | 135 964.00 | 235 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 146.00 | 99 927.00 | 283 219.00 | 383 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
DH Report à nouveau | -28 194.00 | -44 022.00 | | -28 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | 15 828.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 125 765.00 | 123 164.00 | | 125 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 132.00 | 201.00 | | 40 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 053.00 | 44 578.00 | | 45 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 14 732.00 | | 19 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 062.00 | 50 869.00 | | 53 062.00 |
EA Autres dettes | | 21 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 454.00 | 131 769.00 | | 157 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 219.00 | 254 933.00 | | 283 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 454.00 | 131 769.00 | | 157 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 006.00 | | 232 006.00 | 232 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 006.00 | | 232 006.00 | 232 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 452.00 | 2 605.00 | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 802.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 7 568.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 2 793.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 477.00 | 274 830.00 | | 235 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 876.00 | 259 002.00 | | 232 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601.00 | 15 828.00 | | 2 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 192.00 | 1 736.00 | | 98 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 192.00 | 1 736.00 | | 98 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VI Groupe et associés | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
VW T.V.A. | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 454.00 | 157 454.00 | | 157 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 523.00 | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 672.00 | 18 398.00 | | 14 672.00 |
ST Autres comptes | 51 100.00 | 49 616.00 | | 51 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 650.00 | 70 229.00 | | 62 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 334.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | 2 857.00 | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 019.00 | 49 808.00 | | 49 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 759.00 | 18 242.00 | | 17 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 422.00 | 138 243.00 | | 133 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |