| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 094.00 | 46 639.00 | 454.00 | 47 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 152.00 | 55 028.00 | 1 124.00 | 56 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 476.00 | 101 667.00 | 134 809.00 | 236 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BZ Autres créances | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
CF Disponibilités | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 987.00 | | 101 987.00 | 101 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 463.00 | 101 667.00 | 236 796.00 | 338 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
DH Report à nouveau | -25 593.00 | -28 194.00 | | -25 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 260.00 | 2 601.00 | | -37 260.00 |
DL TOTAL (I) | 88 506.00 | 125 765.00 | | 88 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 099.00 | 40 132.00 | | 40 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 903.00 | 45 053.00 | | 48 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 19 206.00 | | 16 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 402.00 | 53 062.00 | | 42 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 290.00 | 157 454.00 | | 148 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 796.00 | 283 219.00 | | 236 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 896.00 | 157 454.00 | | 114 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 68.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 377.00 | | 214 377.00 | 214 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 377.00 | | 214 377.00 | 214 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | 3 452.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 90.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -90.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 982.00 | 235 477.00 | | 214 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 242.00 | 232 876.00 | | 252 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 260.00 | 2 601.00 | | -37 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 891.00 | | 1 170.00 | 235 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 236 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 103 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 660.00 | | 1 170.00 | 102 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 927.00 | 1 740.00 | | 99 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 927.00 | 1 740.00 | | 99 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 012.00 | 6 618.00 | 33 394.00 | 40 012.00 |
VI Groupe et associés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
VW T.V.A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 290.00 | 114 896.00 | 33 394.00 | 148 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 932.00 | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 046.00 | 14 672.00 | | 15 046.00 |
ST Autres comptes | 63 212.00 | 51 100.00 | | 63 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 003.00 | 62 650.00 | | 62 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 431.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | 2 363.00 | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 882.00 | 49 019.00 | | 42 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 405.00 | 17 759.00 | | 21 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 261.00 | 133 422.00 | | 140 261.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |