| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 071.00 | 47 428.00 | 7 643.00 | 55 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 810.00 | 93 937.00 | 140 874.00 | 234 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
BZ Autres créances | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CF Disponibilités | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 997.00 | 93 937.00 | 226 061.00 | 319 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
DH Report à nouveau | -65 981.00 | | | -65 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | -65 981.00 | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 98 042.00 | 85 378.00 | | 98 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304.00 | 4 168.00 | | 3 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 994.00 | 33 139.00 | | 50 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 378.00 | 21 834.00 | | 27 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 447.00 | 56 797.00 | | 38 447.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | 2 961.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 019.00 | 118 899.00 | | 128 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 061.00 | 204 276.00 | | 226 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 330.00 | 118 899.00 | | 126 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 354.00 | | 274 354.00 | 274 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 354.00 | | 274 354.00 | 274 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 2 696.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 66 950.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -66 650.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 392.00 | 284 216.00 | | 274 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 728.00 | 350 197.00 | | 261 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 664.00 | -65 981.00 | | 12 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612.00 | 1 019.00 | | 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 681.00 | | 14 258.00 | 227 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 129.00 | 234 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 129.00 | 101 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 451.00 | | 14 258.00 | 94 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 843.00 | 3 094.00 | | 90 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 843.00 | 3 094.00 | | 90 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 214.00 | 1 525.00 | 1 689.00 | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
VW T.V.A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 019.00 | 126 330.00 | 1 689.00 | 128 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 4 016.00 | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 526.00 | 21 080.00 | | 19 526.00 |
ST Autres comptes | 58 521.00 | 68 018.00 | | 58 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 444.00 | 61 897.00 | | 64 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 820.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 004.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 477.00 | 5 020.00 | | 3 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 491.00 | 178 815.00 | | 142 491.00 |