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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 3 645.00 | 3 955.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 374.00 | 69 792.00 | 5 581.00 | 75 374.00 |
040 Immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 080.00 | 73 438.00 | 24 642.00 | 98 080.00 |
060 Stock marchandises | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217 870.00 | | 217 870.00 | 217 870.00 |
084 Disponibilités | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 235.00 | | 329 235.00 | 329 235.00 |
110 Total général Actif | 427 315.00 | 73 438.00 | 353 877.00 | 427 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 625.00 | | | 505 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120.00 | | | 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
230 Autres produits | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 217.00 | | | 510 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 129 018.00 | | | 129 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
252 Charges sociales | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
262 Autres charges | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 378.00 | | | 505 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
280 Produits financiers | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153.00 | | | 153.00 |