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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 740.00 | 8 536.00 | 204.00 | 8 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 446.00 | 108 986.00 | -26 540.00 | 82 446.00 |
040 Immobilisations financières | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 191.00 | 117 522.00 | 12 669.00 | 130 191.00 |
060 Stock marchandises | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 387 049.00 | | 387 049.00 | 387 049.00 |
084 Disponibilités | 469 649.00 | | 469 649.00 | 469 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 937 924.00 | | 937 924.00 | 937 924.00 |
110 Total général Actif | 1 068 115.00 | 117 522.00 | 950 593.00 | 1 068 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 804 805.00 | | | 804 805.00 |
230 Autres produits | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 248.00 | | | 832 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 199.00 | | | 419 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
242 Autres charges externes. | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
252 Charges sociales | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
262 Autres charges | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 234.00 | | | 761 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
280 Produits financiers | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 802.00 | | | 107 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |