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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 740.00 | 8 536.00 | 204.00 | 8 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 446.00 | 101 455.00 | -19 009.00 | 82 446.00 |
040 Immobilisations financières | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 802.00 | 109 991.00 | -2 190.00 | 107 802.00 |
060 Stock marchandises | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
072 Créances – Autres | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 483 759.00 | | 483 759.00 | 483 759.00 |
084 Disponibilités | 147 018.00 | | 147 018.00 | 147 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 496.00 | | 718 496.00 | 718 496.00 |
110 Total général Actif | 826 297.00 | 109 991.00 | 716 306.00 | 826 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 025.00 | | | 583 025.00 |
230 Autres produits | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 739.00 | | | 600 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 271.00 | | | 331 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
252 Charges sociales | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
262 Autres charges | 602.00 | | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 628.00 | | | 598 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
280 Produits financiers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 109.00 | | | 135 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 038.00 | | | 29 038.00 |