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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 740.00 | 8 536.00 | 204.00 | 8 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 472.00 | 96 245.00 | 14 226.00 | 110 472.00 |
040 Immobilisations financières | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 109.00 | 104 782.00 | 30 327.00 | 135 109.00 |
060 Stock marchandises | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 227 888.00 | | 227 888.00 | 227 888.00 |
084 Disponibilités | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 997.00 | | 386 997.00 | 386 997.00 |
110 Total général Actif | 522 106.00 | 104 782.00 | 417 325.00 | 522 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 234.00 | | | 567 234.00 |
230 Autres produits | 583.00 | | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 817.00 | | | 567 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 779.00 | | | 273 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
242 Autres charges externes. | 154 111.00 | | | 154 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
252 Charges sociales | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 136.00 | | | 562 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 311.00 | | | 29 311.00 |