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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 5 545.00 | 2 055.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 054.00 | 77 868.00 | 2 185.00 | 80 054.00 |
040 Immobilisations financières | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 990.00 | 83 414.00 | 19 576.00 | 102 990.00 |
060 Stock marchandises | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 221 008.00 | | 221 009.00 | 221 008.00 |
084 Disponibilités | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 222.00 | | 329 222.00 | 329 222.00 |
110 Total général Actif | 432 211.00 | 83 414.00 | 348 797.00 | 432 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 063.00 | | | 452 063.00 |
214 Production vendue de biens – France | -700.00 | | | -700.00 |
230 Autres produits | 325.00 | | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 688.00 | | | 451 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 994.00 | | | 218 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 526.00 | | | -20 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 146 687.00 | | | 146 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
252 Charges sociales | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 207.00 | | | 488 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 519.00 | | | -36 519.00 |
280 Produits financiers | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 138.00 | | | -25 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |