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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 582.00 | 220 100.00 | 28 481.00 | 248 582.00 |
AH Fonds commercial | 836 408.00 | | 836 408.00 | 836 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 174.00 | 11 934.00 | 358 240.00 | 370 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 235.00 | 24 794.00 | 441.00 | 25 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 023.00 | 250 752.00 | 42 270.00 | 293 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 998.00 | 507 581.00 | 1 307 417.00 | 1 814 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 306.00 | 130 446.00 | 2 881 860.00 | 3 012 306.00 |
BZ Autres créances | 575 731.00 | | 575 731.00 | 575 731.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 689.00 | 130 446.00 | 3 504 243.00 | 3 634 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 687.00 | 638 027.00 | 4 811 660.00 | 5 449 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 205.00 | | | 1 177 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 320.00 | | | 326 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 679.00 | | | -1 328 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 513.00 | | | 188 513.00 |
DL TOTAL (I) | 432 770.00 | | | 432 770.00 |
DP Provisions pour risques | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 400.00 | | | 601 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 287.00 | | | 518 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 730.00 | | | 356 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 392.00 | | | 1 666 392.00 |
EA Autres dettes | 1 134 661.00 | | | 1 134 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 440.00 | | | 4 316 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 660.00 | | | 4 811 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 438.00 | | | 3 694 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 574.00 | | | 297 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 326 659.00 | | 5 326 659.00 | 5 326 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 659.00 | | 5 326 659.00 | 5 326 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 358 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 444.00 | | | 183 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 031.00 | | | 166 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 902.00 | | | 181 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 161.00 | | | -52 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 590.00 | | | 5 955 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 076.00 | | | 5 767 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 513.00 | | | 188 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 713.00 | | | 1 426 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 956.00 | | | 233 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 036.00 | | | 317 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 429.00 | 49 153.00 | | 458 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 506.00 | 16 528.00 | | 215 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 923.00 | 32 624.00 | | 242 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 450.00 | 10 000.00 | 170 000.00 | 222 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 450.00 | 10 000.00 | 170 000.00 | 222 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 395.00 | 112 500.00 | 87 895.00 | 200 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 731.00 | 356 731.00 | | 356 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 553.00 | 1 152 252.00 | 300 302.00 | 1 452 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 574.00 | 297 574.00 | | 297 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 826.00 | 108 990.00 | 194 836.00 | 303 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 482.00 | | | 341 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 219.00 | 3 629 644.00 | 41 575.00 | 3 671 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 472.00 | 3 694 439.00 | 583 033.00 | 4 277 472.00 |