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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 486.00 | 321 057.00 | 29 429.00 | 350 486.00 |
AH Fonds commercial | 836 408.00 | | 836 408.00 | 836 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 806.00 | 315 722.00 | 585 083.00 | 900 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 564.00 | 326 959.00 | 55 604.00 | 382 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 230.00 | 988 975.00 | 1 556 255.00 | 2 545 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892 344.00 | 146 238.00 | 3 746 106.00 | 3 892 344.00 |
BZ Autres créances | 797 967.00 | 4 578.00 | 793 388.00 | 797 967.00 |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 842.00 | | 165 842.00 | 165 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 741.00 | 150 816.00 | 4 710 925.00 | 4 861 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 972.00 | 1 139 791.00 | 6 267 180.00 | 7 406 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 415.00 | | | 759 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DG Autres réserves | 130 334.00 | | | 130 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
DL TOTAL (I) | 972 926.00 | | | 972 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 129.00 | | | 791 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 636.00 | | | 1 097 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 171.00 | | | 411 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 802.00 | | | 1 580 802.00 |
EA Autres dettes | 1 378 963.00 | | | 1 378 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 254.00 | | | 5 294 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 180.00 | | | 6 267 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 336.00 | | | 5 231 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673 734.00 | | | 673 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 968 081.00 | | 6 968 081.00 | 6 968 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 968 081.00 | | 6 968 081.00 | 6 968 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 282 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 928.00 | | | 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 521.00 | | | -10 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 634.00 | | | -195 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 847.00 | | | 7 339 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 270 964.00 | | | 7 270 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 541.00 | | 289 285.00 | 2 260 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 594.00 | 49 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 2 545 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 971.00 | | 282 730.00 | 1 804 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 731.00 | | 6 069.00 | 401 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 839.00 | | 486.00 | 53 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 632.00 | 192 343.00 | | 796 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 012.00 | 159 768.00 | | 477 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 621.00 | 32 574.00 | | 319 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 171.00 | 411 171.00 | | 411 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580 802.00 | 1 580 802.00 | | 1 580 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 963.00 | 1 378 963.00 | | 1 378 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 892 345.00 | 3 892 345.00 | | 3 892 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 735.00 | 673 735.00 | | 673 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 395.00 | 86 829.00 | 30 566.00 | 117 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 636.00 | 1 097 636.00 | | 1 097 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 967.00 | 797 967.00 | | 797 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 843.00 | 165 843.00 | | 165 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905 885.00 | 4 856 154.00 | 49 730.00 | 4 905 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 903.00 | 5 231 337.00 | 30 566.00 | 5 261 903.00 |