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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 287.00 | 354 591.00 | 5 696.00 | 360 287.00 |
AH Fonds commercial | 836 408.00 | | 836 408.00 | 836 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207 939.00 | 705 362.00 | 502 577.00 | 1 207 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 106.00 | 372 885.00 | 46 221.00 | 419 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 301.00 | 1 458 073.00 | 1 459 228.00 | 2 917 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266 122.00 | 209 560.00 | 4 056 562.00 | 4 266 122.00 |
BZ Autres créances | 420 208.00 | 4 579.00 | 415 630.00 | 420 208.00 |
CF Disponibilités | 392 439.00 | | 392 439.00 | 392 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 192.00 | | 97 192.00 | 97 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 961.00 | 214 139.00 | 4 961 822.00 | 5 175 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 262.00 | 1 672 212.00 | 6 421 050.00 | 8 093 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 537.00 | 1 098 537.00 | | 1 098 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 348.00 | 385 348.00 | | 385 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
DG Autres réserves | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
DH Report à nouveau | -278 598.00 | | | -278 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 853.00 | -278 598.00 | | 155 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 070.00 | 1 242 218.00 | | 1 398 070.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 848.00 | 2 260 712.00 | | 2 177 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 296.00 | 850 243.00 | | 654 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 540.00 | 19 245.00 | | 15 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 806.00 | 281 129.00 | | 215 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 626.00 | 1 462 375.00 | | 1 598 626.00 |
EA Autres dettes | 350 865.00 | 737 088.00 | | 350 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 979.00 | 5 610 791.00 | | 5 012 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 050.00 | 6 863 009.00 | | 6 421 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 296.00 | | | 654 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 440 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 440 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 163.00 | 74 135.00 | | 17 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | 50 610.00 | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 871.00 | 23 524.00 | | 8 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 441.00 | -248 000.00 | | -221 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 284.00 | 6 022 708.00 | | 6 640 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 431.00 | 6 301 306.00 | | 6 484 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 852.00 | -278 598.00 | | 155 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 060.00 | | 176 666.00 | 2 743 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 2 917 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 444 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262 153.00 | | 142 481.00 | 2 262 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 791.00 | | 33 975.00 | 412 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 116.00 | | 210.00 | 68 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 857.00 | 243 641.00 | 2 424.00 | 1 216 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 158.00 | 220 795.00 | | 839 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 700.00 | 22 845.00 | 2 424.00 | 377 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 866.00 | 31 825.00 | 11 553.00 | 193 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 866.00 | 31 825.00 | 11 553.00 | 193 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 866.00 | 31 825.00 | 11 553.00 | 193 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 825.00 | 11 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 806.00 | 215 806.00 | | 215 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598 626.00 | 1 598 626.00 | | 1 598 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 161.00 | 1 005 161.00 | | 1 005 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 266 122.00 | 4 266 122.00 | | 4 266 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 864.00 | 508 864.00 | | 508 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 983.00 | 299 041.00 | 1 369 942.00 | 1 668 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 208.00 | 420 208.00 | | 420 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 192.00 | 97 192.00 | | 97 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 848.00 | 4 783 522.00 | 50 326.00 | 4 833 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 440.00 | 3 627 498.00 | 1 369 942.00 | 4 997 440.00 |