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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 486.00 | 345 660.00 | 8 826.00 | 354 486.00 |
AH Fonds commercial | 836 408.00 | | 836 408.00 | 836 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 071 258.00 | 493 496.00 | 577 761.00 | 1 071 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 555.00 | 352 464.00 | 35 091.00 | 387 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 060.00 | 1 216 857.00 | 1 526 203.00 | 2 743 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 403.00 | 189 287.00 | 3 640 115.00 | 3 829 403.00 |
BZ Autres créances | 767 503.00 | 4 578.00 | 762 925.00 | 767 503.00 |
CF Disponibilités | 822 934.00 | | 822 934.00 | 822 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 672.00 | 193 866.00 | 5 336 805.00 | 5 530 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 273 732.00 | 1 410 723.00 | 6 863 009.00 | 8 273 732.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 537.00 | | | 1 098 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 348.00 | | | 385 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
DG Autres réserves | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 598.00 | | | -278 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 217.00 | | | 1 242 217.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 712.00 | | | 2 260 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 242.00 | | | 850 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 128.00 | | | 281 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 375.00 | | | 1 462 375.00 |
EA Autres dettes | 737 087.00 | | | 737 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 610 791.00 | | | 5 610 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 009.00 | | | 6 863 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 139 742.00 | | | 4 139 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 158.00 | | | 501 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 726 053.00 | | 5 726 053.00 | 5 726 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 053.00 | | 5 726 053.00 | 5 726 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 535.00 | |
GE Autres charges | | | 39 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 000.00 | | | -248 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 708.00 | | | 6 022 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 306.00 | | | 6 301 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 598.00 | | | -278 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 231.00 | | 197 843.00 | 2 545 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 68 116.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | | 2 743 060.00 | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 701.00 | | 174 452.00 | 2 087 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 800.00 | | 4 992.00 | 407 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 730.00 | | 18 399.00 | 49 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 975.00 | 227 882.00 | | 988 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 780.00 | 202 377.00 | | 636 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 195.00 | 25 504.00 | | 352 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 129.00 | 281 129.00 | | 281 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 375.00 | 1 462 375.00 | | 1 462 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 087.00 | 737 087.00 | | 737 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 829 404.00 | 3 829 404.00 | | 3 829 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 159.00 | 501 159.00 | | 501 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 554.00 | 307 750.00 | 1 451 804.00 | 1 759 554.00 |
VI Groupe et associés | 850 243.00 | 850 243.00 | | 850 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 703 300.00 | | | 1 703 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 504.00 | 767 504.00 | | 767 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 854.00 | 4 707 738.00 | 50 116.00 | 4 757 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 547.00 | 4 139 743.00 | 1 451 804.00 | 5 591 547.00 |