| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 486.00 | 282 517.00 | 67 969.00 | 350 486.00 |
AH Fonds commercial | 836 408.00 | | 836 408.00 | 836 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 076.00 | 194 494.00 | 423 582.00 | 618 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 235.00 | 25 195.00 | 39.00 | 25 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 495.00 | 294 424.00 | 82 070.00 | 376 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 540.00 | 796 632.00 | 1 463 908.00 | 2 260 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535 200.00 | 73 815.00 | 4 461 384.00 | 4 535 200.00 |
BZ Autres créances | 781 321.00 | 4 578.00 | 776 742.00 | 781 321.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 640.00 | 78 393.00 | 5 349 246.00 | 5 427 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 181.00 | 875 026.00 | 6 813 154.00 | 7 688 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 415.00 | | | 759 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 893.00 | | | 285 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 308.00 | | | 1 045 308.00 |
DP Provisions pour risques | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 973.00 | | | 980 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 141.00 | | | 746 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 582.00 | | | 471 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 130.00 | | | 1 748 130.00 |
EA Autres dettes | 1 734 122.00 | | | 1 734 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 396.00 | | | 5 707 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 154.00 | | | 6 813 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 366.00 | | | 5 427 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727 099.00 | | | 727 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 911 630.00 | | 7 911 630.00 | 7 911 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 630.00 | | 7 911 630.00 | 7 911 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 048 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 671 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983.00 | | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 979.00 | | | -72 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 255.00 | | | -188 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 392.00 | | | 8 085 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 499.00 | | | 7 799 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 893.00 | | | 285 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 056.00 | | | 2 095 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 882.00 | | | 881 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 617.00 | | | 327 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 275.00 | 175 848.00 | 2 490.00 | 623 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 848.00 | 148 163.00 | | 328 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 426.00 | 27 685.00 | 2 490.00 | 294 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 582.00 | 471 582.00 | | 471 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472 931.00 | 2 472 931.00 | | 2 472 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 535 200.00 | 4 535 200.00 | | 4 535 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 099.00 | 727 099.00 | | 727 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 875.00 | 290.00 | | 253 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
VP Divers | 781 321.00 | 781 321.00 | | 781 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748 130.00 | 1 748 130.00 | | 1 748 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 255.00 | 109 255.00 | | 109 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 615.00 | 5 425 776.00 | 53 839.00 | 5 479 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 951.00 | 5 427 366.00 | | 5 680 951.00 |