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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468.00 | 4 601.00 | 1 868.00 | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 824.00 | 158 587.00 | 66 236.00 | 224 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 292.00 | 163 188.00 | 68 104.00 | 231 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
BZ Autres créances | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 768.00 | | 188 768.00 | 188 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 060.00 | 163 188.00 | 256 872.00 | 420 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | -1 396.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | 1 442.00 | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | 87 054.00 | 83 674.00 | | 87 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 418.00 | 49 186.00 | | 8 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 418.00 | 49 186.00 | | 8 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 575.00 | 49 874.00 | | 51 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 171.00 | 59 089.00 | | 62 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 660.00 | 39 235.00 | | 31 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 773.00 | 21 166.00 | | 15 773.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 400.00 | 169 584.00 | | 161 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 872.00 | 302 444.00 | | 256 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 995.00 | 133 623.00 | | 128 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 759.00 | | 117 759.00 | 117 759.00 |
FG Production vendue services | 133 957.00 | | 133 957.00 | 133 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 716.00 | | 251 716.00 | 251 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 46 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 214.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | 214.00 | | 5 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 10.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 10.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | 204.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 8.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 017.00 | 289 489.00 | | 304 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 638.00 | 288 047.00 | | 300 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380.00 | 1 442.00 | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 992.00 | | 38 481.00 | 206 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 181.00 | 231 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 181.00 | 231 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 992.00 | | 38 481.00 | 206 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 419.00 | 34 839.00 | 13 069.00 | 141 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 419.00 | 34 839.00 | 13 069.00 | 141 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 186.00 | 5 142.00 | 45 909.00 | 49 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 186.00 | 5 142.00 | 45 909.00 | 49 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 142.00 | 45 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 501.00 | 19 096.00 | 32 405.00 | 51 501.00 |
VI Groupe et associés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 400.00 | 128 995.00 | 32 405.00 | 161 400.00 |