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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468.00 | 5 279.00 | 1 189.00 | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 874.00 | 192 632.00 | 34 242.00 | 226 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 391.00 | 197 911.00 | 35 480.00 | 233 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 100 883.00 | | 100 883.00 | 100 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 139.00 | | 183 139.00 | 183 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 530.00 | 197 911.00 | 218 618.00 | 416 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
DH Report à nouveau | 3 426.00 | 47.00 | | 3 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 143.00 | 3 380.00 | | -10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 76 910.00 | 87 054.00 | | 76 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 683.00 | 8 418.00 | | 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 683.00 | 8 418.00 | | 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 458.00 | 51 575.00 | | 32 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 554.00 | 62 171.00 | | 61 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 095.00 | 31 660.00 | | 37 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | 15 773.00 | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 024.00 | 161 399.00 | | 141 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 618.00 | 256 872.00 | | 218 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 119.00 | 128 995.00 | | 128 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 639.00 | | 130 639.00 | 130 639.00 |
FG Production vendue services | 109 812.00 | | 109 812.00 | 109 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 451.00 | | 240 451.00 | 240 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 417.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046.00 | 5 470.00 | | 5 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 418.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 529.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 044.00 | 2 941.00 | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 563.00 | 304 017.00 | | 253 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 707.00 | 300 638.00 | | 263 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 143.00 | 3 380.00 | | -10 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 292.00 | | 2 050.00 | 231 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 292.00 | | 2 050.00 | 231 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 188.00 | 34 723.00 | | 163 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 188.00 | 34 723.00 | | 163 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 418.00 | | 7 735.00 | 8 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 418.00 | | 7 735.00 | 8 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 405.00 | 19 498.00 | 12 907.00 | 32 405.00 |
VI Groupe et associés | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 025.00 | 128 119.00 | 12 907.00 | 141 025.00 |