| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 774.00 | 224 476.00 | 1 298.00 | 225 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 291.00 | 230 944.00 | 1 347.00 | 232 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
BZ Autres créances | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CF Disponibilités | 83 643.00 | | 83 643.00 | 83 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 088.00 | | 188 088.00 | 188 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 379.00 | 230 944.00 | 189 435.00 | 420 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
DH Report à nouveau | -9 700.00 | -10 384.00 | | -9 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 271.00 | 684.00 | | 19 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 109 032.00 | 73 928.00 | | 109 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 048.00 | 683.00 | | 2 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 048.00 | 683.00 | | 2 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 091.00 | 61 750.00 | | 25 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 29 457.00 | | 44 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 254.00 | 10 127.00 | | 8 254.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 324.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 355.00 | 102 090.00 | | 78 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 435.00 | 176 701.00 | | 189 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 355.00 | 102 090.00 | | 78 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 928.00 | 8 016.00 | | 222 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 928.00 | 8 016.00 | | 222 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683.00 | 2 048.00 | 683.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | 2 048.00 | 683.00 | 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VI Groupe et associés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |