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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 774.00 | 224 681.00 | 1 093.00 | 225 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 291.00 | 231 149.00 | 1 142.00 | 232 291.00 |
BT Marchandises | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 212.00 | | 89 212.00 | 89 212.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CF Disponibilités | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 899.00 | | 196 899.00 | 196 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 190.00 | 231 149.00 | 198 041.00 | 429 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
DH Report à nouveau | 9 571.00 | -9 700.00 | | 9 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 195.00 | 19 271.00 | | 9 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 667.00 | 15 833.00 | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 114 061.00 | 109 032.00 | | 114 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 25 091.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 933.00 | 44 790.00 | | 64 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 376.00 | 8 254.00 | | 8 376.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 220.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 932.00 | 78 355.00 | | 81 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 041.00 | 189 435.00 | | 198 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 291.00 | | | 232 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 944.00 | 205.00 | | 230 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 944.00 | 205.00 | | 230 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |