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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468.00 | 6 353.00 | 115.00 | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 774.00 | 216 575.00 | 9 199.00 | 225 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 291.00 | 222 928.00 | 9 363.00 | 232 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 337.00 | | 167 337.00 | 167 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 628.00 | 222 928.00 | 176 701.00 | 399 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
DH Report à nouveau | -10 384.00 | -6 717.00 | | -10 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | -3 667.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 73 928.00 | 73 243.00 | | 73 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 12 939.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 750.00 | 61 554.00 | | 61 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | 36 923.00 | | 29 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 127.00 | 5 481.00 | | 10 127.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 090.00 | 117 221.00 | | 102 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 701.00 | 191 148.00 | | 176 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 090.00 | 116 790.00 | | 102 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 775.00 | | 179 775.00 | 179 775.00 |
FG Production vendue services | 128 482.00 | | 128 482.00 | 128 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 257.00 | | 308 257.00 | 308 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 577.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | 577.00 | | 5 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 679.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 679.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | -102.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 285.00 | 254 306.00 | | 313 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 601.00 | 257 973.00 | | 312 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684.00 | -3 667.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 342.00 | | | 233 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 232 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 232 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 342.00 | | | 233 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 660.00 | 8 368.00 | 1 100.00 | 215 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 660.00 | 8 368.00 | 1 100.00 | 215 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683.00 | | | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |