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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 2 521.00 | 634.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 050.00 | 180 341.00 | 342 709.00 | 523 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 310.00 | 182 863.00 | 489 447.00 | 672 310.00 |
BT Marchandises | 444 153.00 | | 444 153.00 | 444 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
BZ Autres créances | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CF Disponibilités | 550 723.00 | | 550 723.00 | 550 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 432.00 | | 1 137 432.00 | 1 137 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 742.00 | 182 863.00 | 1 626 879.00 | 1 809 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 546 442.00 | 469 774.00 | | 546 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 921.00 | 176 668.00 | | 151 921.00 |
DL TOTAL (I) | 739 063.00 | 687 142.00 | | 739 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 636.00 | 67 173.00 | | 213 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 349.00 | 27 360.00 | | 79 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 982.00 | 75 592.00 | | 160 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 559.00 | 197 169.00 | | 307 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 289.00 | 119 690.00 | | 126 289.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 816.00 | 487 033.00 | | 887 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 879.00 | 1 174 175.00 | | 1 626 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 070.00 | 433 525.00 | | 731 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 290.00 | 3 887.00 | 2 302 177.00 | 2 298 290.00 |
FG Production vendue services | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 971.00 | 3 887.00 | 2 316 858.00 | 2 312 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 641.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 923.00 | 4 856.00 | | 5 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 13 900.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 13 900.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 888.00 | 4 670.00 | | 22 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 846.00 | 4 670.00 | | 24 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 154.00 | 9 230.00 | | 3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 356.00 | 78 877.00 | | 63 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 074.00 | 1 913 774.00 | | 2 359 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 153.00 | 1 737 106.00 | | 2 207 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 921.00 | 176 668.00 | | 151 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 559.00 | 307 559.00 | | 307 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
UX Autres créances clients | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 137.00 | 56 391.00 | 156 746.00 | 213 137.00 |
VI Groupe et associés | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
VP Divers | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 768.00 | 199 768.00 | | 199 768.00 |
VW T.V.A. | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 834.00 | 570 088.00 | 156 746.00 | 726 834.00 |