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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 158.00 | 237 988.00 | 287 170.00 | 525 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 383.00 | 241 143.00 | 433 240.00 | 674 383.00 |
BT Marchandises | 442 125.00 | | 442 125.00 | 442 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | 960 983.00 | | 960 983.00 | 960 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 980.00 | | 1 483 980.00 | 1 483 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 363.00 | 241 143.00 | 1 917 220.00 | 2 158 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 698 363.00 | 546 442.00 | | 698 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 822.00 | 151 921.00 | | 311 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 885.00 | 739 063.00 | | 1 050 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 234.00 | 213 636.00 | | 157 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 709.00 | 79 349.00 | | 70 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 635.00 | 160 982.00 | | 161 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 222.00 | 307 559.00 | | 272 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 537.00 | 126 289.00 | | 204 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 336.00 | 887 816.00 | | 866 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 220.00 | 1 626 879.00 | | 1 917 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 882.00 | 731 070.00 | | 766 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 812.00 | 35 439.00 | 2 921 251.00 | 2 885 812.00 |
FG Production vendue services | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 574.00 | 35 439.00 | 2 937 013.00 | 2 901 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 760.00 | 5 923.00 | | 6 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 1 958.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 24 846.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 3 154.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 265.00 | 63 356.00 | | 136 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 418.00 | 2 359 074.00 | | 2 951 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 596.00 | 2 207 153.00 | | 2 639 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 822.00 | 151 921.00 | | 311 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 310.00 | | 2 108.00 | 672 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 57 177.00 | 34.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34.00 | | 674 383.00 | 34.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 050.00 | | 2 108.00 | 523 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 863.00 | 58 280.00 | | 182 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 634.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 341.00 | 57 646.00 | | 180 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 222.00 | 272 222.00 | | 272 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
UX Autres créances clients | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 748.00 | 57 294.00 | 99 454.00 | 156 748.00 |
VI Groupe et associés | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VP Divers | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 049.00 | 138 049.00 | | 138 049.00 |
VW T.V.A. | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 701.00 | 605 247.00 | 99 454.00 | 704 701.00 |