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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 394.00 | 250 147.00 | 170 247.00 | 420 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 503.00 | 253 302.00 | 319 201.00 | 572 503.00 |
BT Marchandises | 453 817.00 | | 453 817.00 | 453 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CF Disponibilités | 1 118 348.00 | | 1 118 348.00 | 1 118 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 047.00 | | 1 662 047.00 | 1 662 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 551.00 | 253 302.00 | 1 981 248.00 | 2 234 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 720 146.00 | 716 130.00 | | 720 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 713.00 | 204 017.00 | | 360 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 560.00 | 960 846.00 | | 1 121 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 107.00 | 51 220.00 | | 27 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 100.00 | 367 418.00 | | 82 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 113.00 | 247 974.00 | | 270 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 546.00 | 166 557.00 | | 315 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 823.00 | 74 349.00 | | 164 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 689.00 | 907 519.00 | | 859 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 248.00 | 1 868 365.00 | | 1 981 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 689.00 | 872 095.00 | | 859 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672 466.00 | | 2 672 466.00 | 2 672 466.00 |
FG Production vendue services | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 628.00 | | 2 703 628.00 | 2 703 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 618.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 455.00 | 23 785.00 | | 47 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 26 000.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 26 000.00 | | 31 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 025.00 | 15 217.00 | | 26 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 025.00 | 15 217.00 | | 26 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 475.00 | 10 783.00 | | 5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 039.00 | 74 718.00 | | 136 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 094.00 | 2 450 917.00 | | 2 789 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 381.00 | 2 246 901.00 | | 2 428 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 713.00 | 204 017.00 | | 360 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 568.00 | 5 916.00 | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 128.00 | | 52 024.00 | 565 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 649.00 | 572 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 649.00 | 420 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 358.00 | | 49 685.00 | 415 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 722.00 | | 2 339.00 | 57 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 308.00 | 56 618.00 | 18 624.00 | 215 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 153.00 | 56 618.00 | 18 624.00 | 212 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 546.00 | 315 546.00 | | 315 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
UX Autres créances clients | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VI Groupe et associés | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 583.00 | 132 583.00 | | 132 583.00 |
VW T.V.A. | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 576.00 | 589 576.00 | | 589 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 671.00 | 25 439.00 | | 35 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 294.00 | 8 233.00 | | 8 294.00 |
ST Autres comptes | 268 006.00 | 258 962.00 | | 268 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 360.00 | 221 315.00 | | 231 360.00 |
YT Sous‐traitance | 25 740.00 | 3 990.00 | | 25 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 21 321.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 972.00 | 5 273.00 | | 21 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 643.00 | 30 712.00 | | 57 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 729.00 | 567 418.00 | | 541 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 952.00 | 325 212.00 | | 352 952.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 399.00 | 513 821.00 | | 533 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |