| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 723.00 | 310 185.00 | 129 538.00 | 439 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 833.00 | 313 340.00 | 278 493.00 | 591 833.00 |
BT Marchandises | 430 898.00 | | 430 898.00 | 430 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 996 450.00 | | 996 450.00 | 996 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 282.00 | | 1 467 282.00 | 1 467 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 115.00 | 313 340.00 | 1 745 775.00 | 2 059 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 720 860.00 | 720 146.00 | | 720 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 054.00 | 360 713.00 | | 402 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 614.00 | 1 121 560.00 | | 1 163 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 27 107.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 406.00 | 82 100.00 | | 115 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 300.00 | 270 113.00 | | 165 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 611.00 | 315 546.00 | | 181 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 139.00 | 164 823.00 | | 118 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 161.00 | 859 689.00 | | 582 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 775.00 | 1 981 248.00 | | 1 745 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 161.00 | 859 689.00 | | 582 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 996.00 | | 2 673 996.00 | 2 673 996.00 |
FG Production vendue services | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 675.00 | | 2 721 675.00 | 2 721 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 038.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 226.00 | 47 455.00 | | 31 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 31 500.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 26 025.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 5 475.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 725.00 | 136 039.00 | | 141 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 221.00 | 2 789 094.00 | | 2 758 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 167.00 | 2 428 381.00 | | 2 356 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 054.00 | 360 713.00 | | 402 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 280.00 | 2 568.00 | | 4 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 503.00 | | 19 329.00 | 572 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 394.00 | | 19 329.00 | 420 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 302.00 | 60 038.00 | | 253 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 147.00 | 60 038.00 | | 250 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
UX Autres créances clients | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
VW T.V.A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 861.00 | 416 861.00 | | 416 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 184.00 | 35 671.00 | | 31 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 532.00 | 8 294.00 | | 24 532.00 |
ST Autres comptes | 245 881.00 | 268 006.00 | | 245 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 024.00 | 231 360.00 | | 243 024.00 |
YT Sous‐traitance | 10 999.00 | 25 740.00 | | 10 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 435.00 | 21 972.00 | | 17 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 619.00 | 57 643.00 | | 48 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 192.00 | 541 729.00 | | 543 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 378.00 | 352 952.00 | | 346 378.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 529.00 | 533 399.00 | | 539 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |