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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 13 734.00 | 1 458.00 | 15 192.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 922.00 | 8 100.00 | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 090.00 | 146 109.00 | 76 981.00 | 223 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 504.00 | 160 765.00 | 117 739.00 | 278 504.00 |
BT Marchandises | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 609.00 | | 541 609.00 | 541 609.00 |
BZ Autres créances | 536 047.00 | | 536 047.00 | 536 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 919.00 | 30 918.00 | 1 489 001.00 | 1 519 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 423.00 | 191 683.00 | 1 606 740.00 | 1 798 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 755.00 | 1 032 810.00 | | 666 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 416.00 | 133 945.00 | | 183 416.00 |
DL TOTAL (I) | 960 171.00 | 1 276 755.00 | | 960 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 240.00 | 21 564.00 | | 221 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | 686.00 | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 417.00 | 191 550.00 | | 266 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 892.00 | 100 905.00 | | 155 892.00 |
EA Autres dettes | | 2 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 569.00 | 317 218.00 | | 646 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 740.00 | 1 593 973.00 | | 1 606 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 569.00 | 317 218.00 | | 646 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 240.00 | 21 564.00 | | 221 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 094.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 118 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 744.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 651.00 | 3 964.00 | | 15 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 651.00 | 12 683.00 | | -15 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 127.00 | 43 754.00 | | 75 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 847.00 | 1 868 561.00 | | 2 160 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 431.00 | 1 734 616.00 | | 1 977 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 416.00 | 133 945.00 | | 183 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 129.00 | | 14 375.00 | 264 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 136.00 | | 4 056.00 | 17 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 793.00 | | 10 319.00 | 221 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 939.00 | 30 826.00 | | 129 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 3 340.00 | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 545.00 | 27 486.00 | | 119 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 450.00 | 30 918.00 | 21 450.00 | 21 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 450.00 | 30 918.00 | 21 450.00 | 21 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 450.00 | 30 918.00 | 21 450.00 | 21 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 918.00 | 21 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 417.00 | 266 417.00 | | 266 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 541 609.00 | | | 541 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VB T. V. A. | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 240.00 | 221 240.00 | | 221 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 839.00 | 1 088 639.00 | 25 200.00 | 1 113 839.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 569.00 | 646 569.00 | | 646 569.00 |