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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 12 195.00 | -3 173.00 | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 016.00 | 205 886.00 | 45 130.00 | 251 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 430.00 | 233 273.00 | 73 157.00 | 306 430.00 |
BT Marchandises | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 014.00 | | 1 060 014.00 | 1 060 014.00 |
BZ Autres créances | 451 692.00 | | 451 692.00 | 451 692.00 |
CF Disponibilités | 833 074.00 | | 833 074.00 | 833 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 144.00 | 21 863.00 | 2 440 281.00 | 2 462 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 573.00 | 255 135.00 | 2 513 438.00 | 2 768 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 027 000.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 432.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 071.00 | 646 914.00 | | 912 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 417.00 | 2 137 346.00 | | 2 049 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 2 086.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 511.00 | 311 840.00 | | 92 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 401.00 | 274 904.00 | | 371 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 021.00 | 588 829.00 | | 464 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 438.00 | 2 726 176.00 | | 2 513 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 021.00 | 588 829.00 | | 464 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 2 086.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 430.00 | | 14 000.00 | 292 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 038.00 | | 14 000.00 | 246 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 330.00 | 24 943.00 | | 208 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 138.00 | 24 943.00 | | 193 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 654.00 | 21 863.00 | 23 654.00 | 23 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 654.00 | 21 863.00 | 23 654.00 | 23 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 654.00 | 21 863.00 | 23 654.00 | 23 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 863.00 | 23 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 826.00 | 114 826.00 | | 114 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 035.00 | 130 035.00 | | 130 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 014.00 | 1 060 014.00 | | 1 060 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 408.00 | 1 607 208.00 | 25 200.00 | 1 632 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 021.00 | 464 021.00 | | 464 021.00 |