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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 14 994.00 | 198.00 | 15 192.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 2 726.00 | 6 296.00 | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 286.00 | 166 487.00 | 58 800.00 | 225 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 700.00 | 184 206.00 | 96 494.00 | 280 700.00 |
BT Marchandises | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 251.00 | | 558 251.00 | 558 251.00 |
BZ Autres créances | 382 394.00 | | 382 394.00 | 382 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385 047.00 | | 385 047.00 | 385 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 541.00 | 26 293.00 | 1 362 248.00 | 1 388 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 241.00 | 210 499.00 | 1 458 741.00 | 1 669 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 171.00 | 666 755.00 | | 850 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 374.00 | 183 416.00 | | 114 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 544.00 | 960 171.00 | | 1 074 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 221 240.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 3 021.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 964.00 | 266 417.00 | | 251 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 999.00 | 155 892.00 | | 128 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 197.00 | 646 569.00 | | 384 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 741.00 | 1 606 740.00 | | 1 458 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 221 240.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 933 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 734.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 15 651.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -15 651.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 292.00 | 75 127.00 | | 38 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 383.00 | 2 160 847.00 | | 1 990 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 009.00 | 1 977 431.00 | | 1 876 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 374.00 | 183 416.00 | | 114 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 504.00 | | 2 196.00 | 278 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 112.00 | | 2 196.00 | 232 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 765.00 | 23 441.00 | | 160 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 734.00 | 1 260.00 | | 13 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 031.00 | 22 181.00 | | 147 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 918.00 | 26 293.00 | 30 918.00 | 30 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 918.00 | 26 293.00 | 30 918.00 | 30 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 918.00 | 26 293.00 | 30 918.00 | 30 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 293.00 | 30 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 964.00 | 251 964.00 | | 251 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 558 251.00 | | | 558 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 401.00 | 977 201.00 | 25 200.00 | 1 002 401.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 197.00 | 384 197.00 | | 384 197.00 |