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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 8 991.00 | 31.00 | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 016.00 | 184 147.00 | 52 869.00 | 237 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 430.00 | 208 330.00 | 84 100.00 | 292 430.00 |
BT Marchandises | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 890.00 | | 791 890.00 | 791 890.00 |
BZ Autres créances | 605 672.00 | | 605 672.00 | 605 672.00 |
CF Disponibilités | 1 151 260.00 | | 1 151 260.00 | 1 151 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 730.00 | 23 654.00 | 2 642 076.00 | 2 665 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 159.00 | 231 984.00 | 2 726 176.00 | 2 958 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 000.00 | 964 000.00 | | 1 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 432.00 | 544.00 | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 914.00 | 415 888.00 | | 646 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 346.00 | 1 490 432.00 | | 2 137 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086.00 | 1 016.00 | | 2 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 840.00 | 70 255.00 | | 311 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 904.00 | 216 555.00 | | 274 904.00 |
EA Autres dettes | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 829.00 | 291 017.00 | | 588 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 176.00 | 1 781 449.00 | | 2 726 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 829.00 | 291 017.00 | | 588 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 086.00 | 1 016.00 | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 864.00 | | 18 753.00 | 291 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 187.00 | 292 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 187.00 | 246 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 472.00 | | 18 753.00 | 245 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 338.00 | 22 178.00 | 18 187.00 | 204 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 147.00 | 22 178.00 | 18 187.00 | 189 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 714.00 | 23 654.00 | 19 714.00 | 19 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 714.00 | 23 654.00 | 19 714.00 | 19 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | 23 654.00 | 19 714.00 | 19 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 654.00 | 19 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 840.00 | 311 840.00 | | 311 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 791 890.00 | 791 890.00 | | 791 890.00 |
VB T. V. A. | 101 484.00 | 101 484.00 | | 101 484.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 016.00 | 1 490 816.00 | 25 200.00 | 1 516 016.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 829.00 | 588 829.00 | | 588 829.00 |