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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 5 787.00 | 3 235.00 | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 450.00 | 183 360.00 | 53 090.00 | 236 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 864.00 | 204 338.00 | 87 525.00 | 291 864.00 |
BT Marchandises | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 092.00 | | 670 092.00 | 670 092.00 |
BZ Autres créances | 280 254.00 | | 280 254.00 | 280 254.00 |
CF Disponibilités | 669 697.00 | | 669 697.00 | 669 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 638.00 | 19 714.00 | 1 693 924.00 | 1 713 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 502.00 | 224 052.00 | 1 781 449.00 | 2 005 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 964 000.00 | | | 964 000.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | 850 171.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 888.00 | 114 374.00 | | 415 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 432.00 | 1 074 544.00 | | 1 490 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 279.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 2 957.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | 251 964.00 | | 70 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 555.00 | 128 999.00 | | 216 555.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 017.00 | 384 197.00 | | 291 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 449.00 | 1 458 741.00 | | 1 781 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 017.00 | 384.00 | | 291 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | 279.00 | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 700.00 | | 11 164.00 | 280 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 308.00 | | 11 164.00 | 234 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 206.00 | 20 132.00 | | 184 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | 198.00 | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 213.00 | 19 934.00 | | 169 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 293.00 | 19 714.00 | 26 293.00 | 26 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 293.00 | 19 714.00 | 26 293.00 | 26 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 293.00 | 19 714.00 | 26 293.00 | 26 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 714.00 | 26 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 670 092.00 | 670 092.00 | | 670 092.00 |
VB T. V. A. | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 427.00 | 1 024 227.00 | 25 200.00 | 1 049 427.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 017.00 | 291 017.00 | | 291 017.00 |