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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 4 320.00 | 4 320.00 | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 534.00 | 8 914.00 | 22 619.00 | 31 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 544.00 | 13 234.00 | 33 310.00 | 46 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 482.00 | 36 500.00 | 453 982.00 | 490 482.00 |
BZ Autres créances | 372 147.00 | | 372 147.00 | 372 147.00 |
CF Disponibilités | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 869.00 | 36 500.00 | 877 369.00 | 913 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 414.00 | 49 734.00 | 910 680.00 | 960 414.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 363.00 | | | 437 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
DL TOTAL (I) | 613 075.00 | | | 613 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 419.00 | | | 219 419.00 |
EA Autres dettes | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 604.00 | | | 297 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 680.00 | | | 910 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 604.00 | | | 297 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 435.00 | | 1 444 435.00 | 1 444 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 435.00 | | 1 444 435.00 | 1 444 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 163 373.00 | | | 163 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 956.00 | | | 1 456 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 066.00 | | | 1 290 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 444.00 | | 18 493.00 | 34 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 393.00 | 46 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 393.00 | 31 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 434.00 | | 18 493.00 | 19 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483.00 | 7 963.00 | 2 212.00 | 7 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 323.00 | 5 803.00 | 2 212.00 | 5 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 490 482.00 | | | 490 482.00 |
VB T. V. A. | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VC Groupe et associés | 307 423.00 | | | 307 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VP Divers | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 099.00 | 862 628.00 | 1 471.00 | 864 099.00 |
VW T.V.A. | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 604.00 | 297 604.00 | | 297 604.00 |