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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 354.00 | 47 113.00 | 24 241.00 | 71 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 468.00 | 55 753.00 | 30 714.00 | 86 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 928.00 | 36 500.00 | 447 428.00 | 483 928.00 |
BZ Autres créances | 405 190.00 | | 405 190.00 | 405 190.00 |
CF Disponibilités | 289 253.00 | | 289 253.00 | 289 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 371.00 | 36 500.00 | 1 141 871.00 | 1 178 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 838.00 | 92 253.00 | 1 172 585.00 | 1 264 838.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 163.00 | 221 750.00 | | 334 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 769.00 | 412 412.00 | | 147 769.00 |
DL TOTAL (I) | 490 754.00 | 642 985.00 | | 490 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 915.00 | 231 017.00 | | 265 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 016.00 | 250 131.00 | | 365 016.00 |
EA Autres dettes | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 831.00 | 615 298.00 | | 681 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 585.00 | 1 258 282.00 | | 1 172 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 368.00 | | | 282 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 900.00 | 86 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 900.00 | 71 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 254.00 | | | 267 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 082.00 | 60 323.00 | 107 652.00 | 103 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 442.00 | 60 323.00 | 107 652.00 | 94 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 915.00 | 265 915.00 | | 265 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 541.00 | 142 541.00 | | 142 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 483 928.00 | 483 928.00 | | 483 928.00 |
VB T. V. A. | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VC Groupe et associés | 320 665.00 | 320 665.00 | | 320 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 691.00 | 889 118.00 | 1 574.00 | 890 691.00 |
VW T.V.A. | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 831.00 | 681 831.00 | | 681 831.00 |