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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 254.00 | 94 442.00 | 172 812.00 | 267 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 368.00 | 103 082.00 | 179 286.00 | 282 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 461.00 | 36 500.00 | 171 961.00 | 208 461.00 |
BZ Autres créances | 405 264.00 | | 405 264.00 | 405 264.00 |
CF Disponibilités | 501 772.00 | | 501 772.00 | 501 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 497.00 | 36 500.00 | 1 078 997.00 | 1 115 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 864.00 | 139 582.00 | 1 258 282.00 | 1 397 864.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 750.00 | | | 221 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 412.00 | | | 412 412.00 |
DL TOTAL (I) | 642 985.00 | | | 642 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 017.00 | | | 231 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 131.00 | | | 250 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 298.00 | | | 615 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 282.00 | | | 1 258 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 221.00 | | | 547 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 739.00 | | 2 479 739.00 | 2 479 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 739.00 | | 2 479 739.00 | 2 479 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 565.00 | | | 144 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 966.00 | | | 179 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 975.00 | | | 2 515 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 563.00 | | | 2 103 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 412.00 | | | 412 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 511.00 | | 96 857.00 | 247 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 282 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 267 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 397.00 | | 96 857.00 | 232 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 224.00 | 59 758.00 | 27 900.00 | 71 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 584.00 | 59 758.00 | 27 900.00 | 62 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 017.00 | 231 017.00 | | 231 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 985.00 | 146 985.00 | | 146 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
UX Autres créances clients | 208 461.00 | 208 461.00 | | 208 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VC Groupe et associés | 316 891.00 | 316 891.00 | | 316 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 150.00 | 66 073.00 | 68 077.00 | 134 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 298.00 | 613 725.00 | 1 574.00 | 615 298.00 |
VW T.V.A. | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 298.00 | 547 221.00 | 68 077.00 | 615 298.00 |