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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 6 480.00 | 2 160.00 | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 683.00 | 16 706.00 | 21 976.00 | 38 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 796.00 | 23 186.00 | 30 610.00 | 53 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 639.00 | 36 500.00 | 7 139.00 | 43 639.00 |
BZ Autres créances | 376 173.00 | | 376 173.00 | 376 173.00 |
CF Disponibilités | 136 058.00 | | 136 058.00 | 136 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 870.00 | 36 500.00 | 519 370.00 | 555 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 666.00 | 59 686.00 | 549 980.00 | 609 666.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 253.00 | | | 304 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
DL TOTAL (I) | 458 602.00 | | | 458 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 980.00 | | | 549 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 785.00 | | 1 523 785.00 | 1 523 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 785.00 | | 1 523 785.00 | 1 523 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 211.00 | | | 1 539 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 685.00 | | | 1 393 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 544.00 | | 7 251.00 | 46 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 534.00 | | 7 149.00 | 31 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371.00 | | 102.00 | 6 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 234.00 | 9 952.00 | | 13 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 2 160.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | 7 792.00 | | 8 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 310 497.00 | | | 310 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VP Divers | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 385.00 | 419 812.00 | 1 574.00 | 421 385.00 |
VW T.V.A. | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |