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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 397.00 | 62 584.00 | 169 814.00 | 232 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 511.00 | 71 224.00 | 176 287.00 | 247 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 569.00 | 36 500.00 | 215 069.00 | 251 569.00 |
BZ Autres créances | 257 562.00 | | 257 562.00 | 257 562.00 |
CF Disponibilités | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 507.00 | 36 500.00 | 626 007.00 | 662 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 018.00 | 107 724.00 | 802 294.00 | 910 018.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 780.00 | | | 449 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
DL TOTAL (I) | 530 572.00 | | | 530 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 722.00 | | | 271 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 294.00 | | | 802 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 722.00 | | | 271 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 260.00 | | 1 450 260.00 | 1 450 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 260.00 | | 1 450 260.00 | 1 450 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 037.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 924.00 | | | 1 453 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 954.00 | | | 1 381 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 796.00 | | 188 016.00 | 53 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 683.00 | | 188 016.00 | 38 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | 47 049.00 | | 23 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 2 160.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 706.00 | 44 889.00 | | 16 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VC Groupe et associés | 163 161.00 | 163 161.00 | | 163 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 604.00 | 59 737.00 | 80 867.00 | 140 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VP Divers | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 704.00 | 515 130.00 | 1 574.00 | 516 704.00 |
VW T.V.A. | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 722.00 | 190 855.00 | 80 867.00 | 271 722.00 |