| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 878.00 | 53 338.00 | 194 540.00 | 247 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 054.00 | 166 797.00 | 152 256.00 | 319 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 967.00 | 27 732.00 | 57 235.00 | 84 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 028.00 | 247 867.00 | 435 161.00 | 683 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 107.00 | | 1 448 107.00 | 1 448 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 047.00 | | 317 047.00 | 317 047.00 |
BT Marchandises | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 280.00 | 6 018.00 | 2 276 263.00 | 2 282 280.00 |
BZ Autres créances | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
CF Disponibilités | 231 224.00 | | 231 224.00 | 231 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 376.00 | 6 018.00 | 4 392 358.00 | 4 398 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 404.00 | 253 885.00 | 4 827 520.00 | 5 081 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 30 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 11 544.00 | 202 998.00 | | 11 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 635.00 | 58 546.00 | | 77 635.00 |
DL TOTAL (I) | 369 180.00 | 291 544.00 | | 369 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 199.00 | 159 090.00 | | 303 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 911.00 | 137 727.00 | | 141 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 333.00 | 2 564 330.00 | | 3 653 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 179.00 | 347 521.00 | | 308 179.00 |
EA Autres dettes | 51 718.00 | 113 125.00 | | 51 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 340.00 | 3 321 793.00 | | 4 458 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 520.00 | 3 613 337.00 | | 4 827 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 895.00 | 3 116 978.00 | | 4 132 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 433.00 | 50 001.00 | | 50 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 276.00 | 19 241.00 | 2 138 517.00 | 2 119 276.00 |
FD Production vendue biens | 7 107 547.00 | 6 761.00 | 7 114 309.00 | 7 107 547.00 |
FG Production vendue services | 62 864.00 | 6 343.00 | 69 207.00 | 62 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 289 688.00 | 32 345.00 | 9 322 033.00 | 9 289 688.00 |
FM Production stockée | | | 17 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 369 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 154 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 273 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 027.00 | 66 316.00 | | 29 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 618.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 450.00 | 17 500.00 | | 24 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 494.00 | 19 118.00 | | 24 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 849.00 | 302.00 | | 4 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 27 967.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | 28 270.00 | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 249.00 | -9 152.00 | | 19 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 991.00 | 16 290.00 | | 35 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 228.00 | 10 373 734.00 | | 9 417 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 339 593.00 | 10 315 188.00 | | 9 339 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 635.00 | 58 546.00 | | 77 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 035.00 | 35 747.00 | | 15 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 347.00 | 9 536.00 | | 6 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 829.00 | | 262 298.00 | 440 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 099.00 | 683 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 099.00 | 651 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 799.00 | | 261 198.00 | 410 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | 1 100.00 | 30 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 161.00 | 81 409.00 | 19 703.00 | 186 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 161.00 | 81 409.00 | 19 703.00 | 186 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 502.00 | 516.00 | | 5 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 502.00 | 516.00 | | 5 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 502.00 | 516.00 | | 5 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 333.00 | 3 653 333.00 | | 3 653 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 838.00 | | | 2 267 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VB T. V. A. | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 831.00 | 60 474.00 | 186 357.00 | 246 831.00 |
VI Groupe et associés | 141 911.00 | 2 823.00 | 139 088.00 | 141 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 139.00 | | | 196 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
VP Divers | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 471.00 | 2 369 441.00 | 25 030.00 | 2 394 471.00 |
VW T.V.A. | 168 185.00 | 168 185.00 | | 168 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 340.00 | 4 132 895.00 | 325 445.00 | 4 458 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 032.00 | 35 242.00 | | 25 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 221.00 | 25 618.00 | | 33 221.00 |
ST Autres comptes | 468 294.00 | 702 323.00 | | 468 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 548.00 | 183 893.00 | | 117 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 083.00 | 210 259.00 | | 128 083.00 |
YT Sous‐traitance | 134 772.00 | 120 065.00 | | 134 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 640.00 | 616.00 | | 11 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 152.00 | 32 287.00 | | 22 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 184.00 | 67 529.00 | | 47 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 862 493.00 | 2 927 536.00 | | 1 862 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127 859.00 | 1 986 588.00 | | 1 127 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 475.00 | 1 032 515.00 | | 765 475.00 |