| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 643.00 | 34 329.00 | 86 314.00 | 120 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 523.00 | 203 773.00 | 141 749.00 | 345 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 983.00 | 78 678.00 | 19 306.00 | 97 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 179.00 | 316 780.00 | 271 399.00 | 588 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 915.00 | | 1 134 915.00 | 1 134 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 999.00 | | 329 999.00 | 329 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 284.00 | 139 881.00 | 919 403.00 | 1 059 284.00 |
BZ Autres créances | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CF Disponibilités | 92 503.00 | | 92 503.00 | 92 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 502.00 | 139 881.00 | 2 520 621.00 | 2 660 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 681.00 | 456 661.00 | 2 792 020.00 | 3 248 681.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | 89 180.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -105 513.00 | | | -105 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | -192 992.00 | | 22 220.00 |
DL TOTAL (I) | 198 407.00 | 176 187.00 | | 198 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 928.00 | 275 452.00 | | 183 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 821.00 | 125 289.00 | | 122 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 473.00 | 2 193 429.00 | | 1 892 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 740.00 | 554 502.00 | | 383 740.00 |
EA Autres dettes | 10 651.00 | 3 411.00 | | 10 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 593 613.00 | 3 202 084.00 | | 2 593 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 020.00 | 3 378 271.00 | | 2 792 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 364.00 | 2 968 233.00 | | 2 428 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 495.00 | 88 002.00 | | 80 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 403.00 | 131 683.00 | 233 086.00 | 101 403.00 |
FD Production vendue biens | 5 544 514.00 | 1 954.00 | 5 546 468.00 | 5 544 514.00 |
FG Production vendue services | 199 337.00 | 22 741.00 | 222 078.00 | 199 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 253.00 | 156 379.00 | 6 001 632.00 | 5 845 253.00 |
FM Production stockée | | | -8 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 942.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 979.00 | 60 087.00 | | 5 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | 82 860.00 | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 979.00 | 142 947.00 | | 127 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | 22 094.00 | | 3 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 751.00 | 114 133.00 | | 31 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 868.00 | 136 228.00 | | 34 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 111.00 | 6 719.00 | | 93 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 550.00 | 11 033 959.00 | | 6 153 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 330.00 | 11 226 951.00 | | 6 131 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 220.00 | -192 992.00 | | 22 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 548.00 | 14 773.00 | | 6 548.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | 3 496.00 | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 679.00 | | 95 359.00 | 530 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 859.00 | 588 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 859.00 | 564 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 649.00 | | 95 359.00 | 506 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 660.00 | 78 228.00 | 6 108.00 | 244 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 660.00 | 78 228.00 | 6 108.00 | 244 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 782.00 | 5 099.00 | | 134 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 782.00 | 5 099.00 | | 134 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 782.00 | 5 099.00 | | 134 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 473.00 | 1 892 473.00 | | 1 892 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
UX Autres créances clients | 725 917.00 | 725 917.00 | | 725 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 367.00 | 333 367.00 | | 333 367.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 985.00 | 59 558.00 | 42 428.00 | 101 985.00 |
VI Groupe et associés | 122 821.00 | | 122 821.00 | 122 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 115.00 | 1 103 085.00 | 19 030.00 | 1 122 115.00 |
VW T.V.A. | 295 171.00 | 295 171.00 | | 295 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 613.00 | 2 428 364.00 | 165 249.00 | 2 593 613.00 |