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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 643.00 | 43 270.00 | 77 373.00 | 120 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 122.00 | 263 207.00 | 165 914.00 | 429 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 117.00 | 79 364.00 | 26 753.00 | 106 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 912.00 | 385 841.00 | 289 071.00 | 674 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 234.00 | | 317 234.00 | 317 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 580.00 | | 665 580.00 | 665 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 715.00 | 134 379.00 | 655 336.00 | 789 715.00 |
BZ Autres créances | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CF Disponibilités | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 532.00 | 134 379.00 | 1 835 153.00 | 1 969 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 444.00 | 520 220.00 | 2 124 224.00 | 2 644 444.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -83 293.00 | -105 513.00 | | -83 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 061.00 | 22 220.00 | | 157 061.00 |
DL TOTAL (I) | 355 469.00 | 198 407.00 | | 355 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 748.00 | 183 928.00 | | 176 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 343.00 | 122 821.00 | | 120 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 456.00 | 1 892 473.00 | | 1 026 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 002.00 | 383 740.00 | | 414 002.00 |
EA Autres dettes | 31 206.00 | 13 489.00 | | 31 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 755.00 | 2 596 451.00 | | 1 768 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 224.00 | 2 794 858.00 | | 2 124 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 582.00 | 2 428 364.00 | | 1 645 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 561.00 | 80 495.00 | | 120 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 179.00 | | 109 833.00 | 588 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 674 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 655 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 149.00 | | 109 833.00 | 564 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 780.00 | 86 997.00 | 17 936.00 | 316 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 780.00 | 86 997.00 | 17 936.00 | 316 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 881.00 | | 5 502.00 | 139 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 881.00 | | 5 502.00 | 139 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 881.00 | | 5 502.00 | 139 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 456.00 | 1 026 456.00 | | 1 026 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
UX Autres créances clients | 469 553.00 | 469 553.00 | | 469 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 162.00 | 320 162.00 | | 320 162.00 |
VB T. V. A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 428.00 | 39 598.00 | 2 830.00 | 42 428.00 |
VI Groupe et associés | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 334.00 | 838 304.00 | 19 030.00 | 857 334.00 |
VW T.V.A. | 299 016.00 | 299 016.00 | | 299 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 755.00 | 1 645 582.00 | 123 173.00 | 1 768 755.00 |