| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 643.00 | 25 388.00 | 95 255.00 | 120 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 023.00 | 161 852.00 | 126 171.00 | 288 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 983.00 | 57 421.00 | 40 563.00 | 97 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 679.00 | 244 660.00 | 286 019.00 | 530 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298 543.00 | | 1 298 543.00 | 1 298 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 736.00 | | 338 736.00 | 338 736.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 292.00 | 134 782.00 | 1 169 510.00 | 1 304 292.00 |
BZ Autres créances | 108 273.00 | | 108 273.00 | 108 273.00 |
CF Disponibilités | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 034.00 | 134 782.00 | 3 092 252.00 | 3 227 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 713.00 | 379 442.00 | 3 378 271.00 | 3 757 713.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 89 180.00 | 11 544.00 | | 89 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 992.00 | 77 635.00 | | -192 992.00 |
DL TOTAL (I) | 176 187.00 | 369 180.00 | | 176 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 452.00 | 303 199.00 | | 275 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 289.00 | 141 911.00 | | 125 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 429.00 | 3 653 333.00 | | 2 193 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 502.00 | 308 179.00 | | 554 502.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 51 718.00 | | 3 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 084.00 | 4 458 340.00 | | 3 202 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 271.00 | 4 827 520.00 | | 3 378 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 233.00 | 4 132 895.00 | | 2 968 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 002.00 | 50 433.00 | | 88 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 950.00 | 135 483.00 | 971 433.00 | 835 950.00 |
FD Production vendue biens | 9 491 332.00 | 54 448.00 | 9 545 781.00 | 9 491 332.00 |
FG Production vendue services | 236 118.00 | 28 589.00 | 264 706.00 | 236 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 563 400.00 | 218 520.00 | 10 781 920.00 | 10 563 400.00 |
FM Production stockée | | | 21 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 755 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 280.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 077 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 942.00 | 29 027.00 | | 41 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 087.00 | 44.00 | | 60 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 860.00 | 24 450.00 | | 82 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 947.00 | 24 494.00 | | 142 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 094.00 | 4 849.00 | | 22 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 133.00 | 396.00 | | 114 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 228.00 | 5 245.00 | | 136 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 719.00 | 19 249.00 | | 6 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 033 959.00 | 9 417 228.00 | | 11 033 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 226 951.00 | 9 339 593.00 | | 11 226 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 992.00 | 77 635.00 | | -192 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 773.00 | 15 035.00 | | 14 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 496.00 | 6 347.00 | | 3 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 928.00 | | 112 604.00 | 675 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 853.00 | 530 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 853.00 | 506 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 898.00 | | 112 604.00 | 651 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 867.00 | 140 513.00 | 143 720.00 | 247 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 867.00 | 140 513.00 | 143 720.00 | 247 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | 129 280.00 | 516.00 | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 018.00 | 129 280.00 | 516.00 | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | 129 280.00 | 516.00 | 6 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 280.00 | 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 429.00 | 2 193 429.00 | | 2 193 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
UX Autres créances clients | 979 083.00 | | | 979 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 209.00 | | | 325 209.00 |
VB T. V. A. | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 570.00 | 76 008.00 | 108 562.00 | 184 570.00 |
VI Groupe et associés | 125 289.00 | | 125 289.00 | 125 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
VP Divers | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 439.00 | 1 438 409.00 | 19 030.00 | 1 457 439.00 |
VW T.V.A. | 417 393.00 | 417 393.00 | | 417 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 084.00 | 2 968 233.00 | 233 851.00 | 3 202 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 195.00 | 25 032.00 | | 30 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 913.00 | 33 221.00 | | 47 913.00 |
ST Autres comptes | 776 484.00 | 468 294.00 | | 776 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 194.00 | 117 548.00 | | 180 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 646 016.00 | 128 083.00 | | 646 016.00 |
YT Sous‐traitance | 305 801.00 | 134 772.00 | | 305 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 070.00 | 11 640.00 | | 16 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 517.00 | 22 152.00 | | 23 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 712.00 | 47 184.00 | | 53 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 157 899.00 | 1 862 493.00 | | 2 157 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 592.00 | 1 127 859.00 | | 613 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 463.00 | 765 475.00 | | 1 326 463.00 |