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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 131.00 | 47 857.00 | 179 274.00 | 227 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 630.00 | 299 070.00 | 92 561.00 | 391 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 525.00 | 87 737.00 | 86 788.00 | 174 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 246.00 | 434 663.00 | 377 583.00 | 812 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 101.00 | | 868 101.00 | 868 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 967.00 | | 343 967.00 | 343 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 181.00 | 140 429.00 | 973 752.00 | 1 114 181.00 |
BZ Autres créances | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CF Disponibilités | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 835.00 | 140 429.00 | 2 354 406.00 | 2 494 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 081.00 | 575 093.00 | 2 731 988.00 | 3 307 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 154 590.00 | 75 469.00 | | 154 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 000.00 | 79 122.00 | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 506 591.00 | 434 590.00 | | 506 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 812.00 | 162 046.00 | | 692 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 491.00 | 70 911.00 | | 59 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 985.00 | 901 412.00 | | 1 097 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 631.00 | 538 011.00 | | 351 631.00 |
EA Autres dettes | 23 478.00 | 35 868.00 | | 23 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 397.00 | 1 708 249.00 | | 2 225 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 988.00 | 2 142 839.00 | | 2 731 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 359.00 | 1 583 000.00 | | 2 090 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 634.00 | 73 584.00 | | 85 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 092.00 | | 224 392.00 | 666 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 18 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 238.00 | 812 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 168.00 | 793 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 062.00 | | 224 392.00 | 647 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 327.00 | 63 505.00 | 78 168.00 | 449 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 327.00 | 63 505.00 | 78 168.00 | 449 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 799.00 | 11 631.00 | | 128 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 799.00 | 11 631.00 | | 128 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 799.00 | 11 631.00 | | 128 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 985.00 | 1 097 985.00 | | 1 097 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 780 532.00 | 780 532.00 | | 780 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 649.00 | 333 649.00 | | 333 649.00 |
VB T. V. A. | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 356.00 | 587 356.00 | | 587 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 456.00 | 29 908.00 | 75 548.00 | 105 456.00 |
VI Groupe et associés | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 762.00 | 1 165 802.00 | 18 960.00 | 1 184 762.00 |
VW T.V.A. | 211 412.00 | 211 412.00 | | 211 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 397.00 | 2 090 359.00 | 135 039.00 | 2 225 397.00 |