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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 127 444.00 | | 127 444.00 | 127 444.00 |
AP Constructions | 51 843.00 | 7 153.00 | 44 689.00 | 51 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 1 643.00 | 1 574.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 919.00 | 84 558.00 | 16 360.00 | 100 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 119.00 | 97 346.00 | 190 772.00 | 288 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 105.00 | | 369 105.00 | 369 105.00 |
BZ Autres créances | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 809.00 | | 449 809.00 | 449 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 929.00 | 97 346.00 | 640 582.00 | 737 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 196.00 | 242 942.00 | | 246 196.00 |
DH Report à nouveau | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 286.00 | 43 304.00 | | 66 286.00 |
DL TOTAL (I) | 400 082.00 | 373 846.00 | | 400 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 562.00 | 40 480.00 | | 33 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 6 532.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 567.00 | 173 348.00 | | 120 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 688.00 | 87 344.00 | | 84 688.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 500.00 | 307 706.00 | | 240 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 582.00 | 681 552.00 | | 640 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 040.00 | | 6 235.00 | 292 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 481.00 | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 156.00 | 288 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 155 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 420.00 | | 6 235.00 | 153 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 089.00 | 11 279.00 | 1 022.00 | 87 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 098.00 | 11 279.00 | 1 022.00 | 83 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 369 105.00 | | | 369 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 562.00 | 7 081.00 | 26 481.00 | 33 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VP Divers | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 958.00 | 406 958.00 | | 406 958.00 |
VW T.V.A. | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 500.00 | 214 019.00 | 26 481.00 | 240 500.00 |