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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 408.00 | 82.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 5 690.00 | 5 310.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239.00 | 5 070.00 | 1 169.00 | 6 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 338.00 | 90 365.00 | 3 974.00 | 94 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 387.00 | 105 533.00 | 182 854.00 | 288 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
BN En cours de production de biens | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 701.00 | | 349 701.00 | 349 701.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 731.00 | | 591 731.00 | 591 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 118.00 | 105 533.00 | 774 585.00 | 880 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 741.00 | 266 041.00 | | 273 741.00 |
DH Report à nouveau | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 043.00 | 7 700.00 | | 111 043.00 |
DL TOTAL (I) | 448 724.00 | 337 681.00 | | 448 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 329.00 | 43 824.00 | | 6 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 867.00 | 271 036.00 | | 153 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 155.00 | 102 182.00 | | 154 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 131.00 | | |
EA Autres dettes | 10 781.00 | 11 943.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 861.00 | 438 116.00 | | 325 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 585.00 | 775 797.00 | | 774 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 861.00 | | | 325 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 306 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 306 459.00 | |
FM Production stockée | | | 16 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 32 900.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 928.00 | 24.00 | | 6 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 928.00 | 35 174.00 | | 6 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 547.00 | -2 274.00 | | -6 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 809.00 | 1 693.00 | | 34 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 666.00 | 1 519 137.00 | | 2 398 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 624.00 | 1 511 437.00 | | 2 287 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 043.00 | 7 700.00 | | 111 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 365.00 | | 1 023.00 | 287 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 712.00 | | 865.00 | 110 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 158.00 | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 559.00 | 7 974.00 | | 97 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 250.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 401.00 | 7 724.00 | | 93 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UX Autres créances clients | 349 701.00 | 349 701.00 | | 349 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 053.00 | 364 053.00 | | 364 053.00 |
VW T.V.A. | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 861.00 | 325 861.00 | | 325 861.00 |