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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 158.00 | 332.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 4 864.00 | 6 135.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 374.00 | 3 582.00 | 1 791.00 | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 338.00 | 84 953.00 | 9 384.00 | 94 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 364.00 | 97 559.00 | 189 805.00 | 287 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 152.00 | 16 682.00 | 348 469.00 | 365 152.00 |
BZ Autres créances | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 173 276.00 | | 173 276.00 | 173 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 823.00 | 16 682.00 | 586 140.00 | 602 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 187.00 | 114 241.00 | 775 945.00 | 890 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 040.00 | 266 040.00 | | 266 040.00 |
DH Report à nouveau | 55 140.00 | 78 799.00 | | 55 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700.00 | 126 340.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 337 681.00 | 479 981.00 | | 337 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 823.00 | 19 283.00 | | 43 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 036.00 | 6 024.00 | | 271 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 330.00 | 333 352.00 | | 102 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 130.00 | 203 132.00 | | 9 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 942.00 | 51 000.00 | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 264.00 | 612 794.00 | | 438 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 945.00 | 1 092 775.00 | | 775 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 264.00 | | | 438 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 212.00 | | 1 432 212.00 | 1 432 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 212.00 | | 1 432 212.00 | 1 432 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 682.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 900.00 | 3 020.00 | | 32 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | 3 020.00 | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 33 538.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 137.00 | 2 230 700.00 | | 1 519 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 436.00 | 2 104 360.00 | | 1 511 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 700.00 | 126 340.00 | | 7 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 944.00 | | 7 622.00 | 340 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 202.00 | 287 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 202.00 | 110 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 934.00 | | | 175 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 305.00 | | 7 609.00 | 164 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 13.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 352.00 | 11 589.00 | 28 382.00 | 114 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 166.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 361.00 | 11 422.00 | 28 382.00 | 110 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 036.00 | 271 036.00 | | 271 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
UX Autres créances clients | 345 133.00 | 345 133.00 | | 345 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 367.00 | 391 348.00 | 20 019.00 | 411 367.00 |
VW T.V.A. | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 264.00 | 438 264.00 | | 438 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |